Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. augusztus 27-én
tárgyalja a 2010. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.
3. sz. melléklete
Adatok e Ft-ban
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE
2010. I. félév
Tény
1. Bevételek 4.079.789
2. Kiadások 3.922.649
1.sz.mell.
Város bevétel mindösszesen 3 624 642
2.sz mell.
Kiadások összesen 3 334 531
Határozati javaslat
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi önkormányzati költségvetési terv 2010. I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület a 2010. I. félévi beszámolót az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti részletezésben
3.624.642eFt bevételi főösszeggel,
3.334.531eFt kiadási főösszeggel
Elfogadja
A fenti adatok között némi eltérés látszik, mi lehet ennek az oka és felelősséggel melyik adatot kell a Tisztelt Képviselő-testületnek elfogadnia?
Controlingsystem
Controlingsystem felvetésére:
Az I. félévi testületi beszámoló a MÁK központi űrlapokban meghatározottak szerint, azok kitöltése után, többféle kimutatás szerinti összesítő adatokat tartalmaz. A pénzforgalom egyeztetése táblát korrigálni kell az aktív, passzív elhatárolásokkal, halmozódásokkal és a pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány) tételekkel, és a határozati javaslatban ennek kell szerepelnie.
bevételek
3. sz. melléklet tényleges pénzforgalom 4 079 789
+ pénzforgalom nélküli tételek 28 420
+ egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek) 51 619
PH halmozódás nélküli bevételek 4 159 828
- intézményfinanszírozás miatti halmozódás -535 186
Korrigált, halmozódás nélküli bevételek = város összesen 3 624 642
kiadások
3. sz. melléklet tényleges pénzforgalom 3 922 649
- egyéb finanszírozás kiadásai (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások) -52 932
- intézményfinanszírozás miatti halmozódás -535 186
Korrigált, halmozódás nélküli kiadások = város összesen 3 334 531
Az eltérést fentiek okozzák, felelősséggel elfogadható. Zs.